Veeleisende beleggers hechten waarde aan toegang tot unieke mogelijkheden die sterke resultaten kunnen opleveren. Pictet gebruikt al tientallen jaren alternatieve strategieën om aan de verwachtingen van deze beleggers te voldoen.
Wij zijn een van Europa's toonaangevende specialisten en beleggen in, beheren en adviseren over alternatieve beleggingsportefeuilles sinds 1989.
200+
Experts
48BN USD
In activa
12
Beleggingskantoren
1989
Eerste private equity-belegging
Per
Pioniers
Wij zagen al vroeg in dat verantwoord geïmplementeerde oplossingen voor niet beursgenoteerde beleggingen en hedgefondsen cliënten een voordeel op lange termijn zouden bieden. Wij lanceerden onze eerste private equity-belegging in 1989 en hebben daar sindsdien privaat vastgoed, private schuld en hedge funds aan toegevoegd.
Waarom Pictet
Als niet beursgenoteerd bedrijf begrijpen wij de private markten en geloven wij in hun potentieel om rendement te genereren en innovatieve bedrijven te ondersteunen die de toekomst vormgeven. Onze aandacht voor details, onze onafhankelijkheid en onze langetermijnaanpak hebben het specifieke Pictet kenmerk van stabiliteit naar deze beleggingsgebieden gebracht.
We bieden onze klanten toegang tot aantrekkelijke, ongecorreleerde inkomstenstromen. Ons grondig inzicht in risicofactoren is erop gericht onze beleggers het comfort te bieden van downside-bescherming.
Waarom Pictet?
Hedgefondsstrategieën passen goed bij de actieve aanpak die centraal staat in de beleggingsfilosofie van Pictet. Onze klanten genieten van de vele voordelen van hedgefondsen in combinatie met onze conservatieve beleggingsaanpak. Deze kritische houding tegenover risico wordt weerspiegeld in ons trackrecord, verliesratio en lange historie. Wij trekken uitzonderlijke talenten aan die betrokken willen zijn bij een langetermijnfranchise, aangevuld met een gestructureerde aanpak voor de incubatie van beleggingstalent en een constante verfijning van ons beproefd selectieproces van beheerders.
Pictet hanteert een strikte en systematische aanpak bij de selectie van externe beheerders. Ons multi-manager aanbod biedt toegang tot een breed scala aan strategieën van bewezen namen uit de hedgefondswereld: dat stelt ons in staat om onze klanten oplossingen op maat te bieden uit het hele risico-rendementsspectrum. Wij hebben ruime en diepgaande ervaring in de selectie van beheerders en we zijn trots op de wereldwijde partnerships die we gedurende meer dan 30 jaar hebben opgebouwd. Ons selectieproces voor hedgefondsbeheerders is veeleisend en onze aanpak van due diligence heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Onze portefeuillesamenstelling is gebaseerd op een scherp risicobewustzijn dat diep is ingebed in onze waarden.
Gelieve een fonds in onderstaande lijst te selecteren voor bijkomende informatie
Pictet biedt klanten de mogelijkheid om hun portefeuille te diversifiëren door te beleggen in strategieën die minder afhankelijk zijn van de markt om rendement te genereren; dat wordt bereikt door een lage correlatie met de markten, of met een beheerde directionele blootstelling.
Ons aanbod van single-strategieën is in de afgelopen 15 jaar ontwikkeld en doet een beroep op de sterke punten van ons interne investeringstalent. Elke strategie wordt beheerd door een zeer gefocust en goed ondersteund portefeuilleteam. Ons aanbod van single-strategieën omvat marktneutrale en directionele aandelen, evenals relatieve waarde en event-driven vastrentende waarden. Wij hebben laten zien buitengewoon sterk te zijn in defensieve strategieën.
De multi-strategieën van Pictet zijn vakkundig ontworpen om verschillende alfa-bronnen te identificeren. Onze multi-strategie hedgefondsen bieden een aantrekkelijke combinatie van rendement en diversificatie. Wij maken gebruik van de kracht van compounding en geven daarbij voorrang aan kapitaalbehoud tijdens periodes van moeilijkheden op de markt. Wij geloven in actief beleggen en zijn sterk overtuigd van deze minder beperkte beleggingsomgeving, maar een robuust kader voor risicobeheer – inclusief een conservatieve benadering van leverage – is de basis van al onze beleggingsstrategieën en managementteams. We zijn zeer waakzaam voor de correlatie tussen strategieën.
Gelieve een fonds in onderstaande lijst te selecteren voor bijkomende informatie
Voor beleggers met een langetermijnhorizon bieden niet beursgenoteerde beleggingen mogelijkheden voor een hoger rendement. Deze beleggers waarderen de focus op bedrijfsfundamenten en de mogelijkheid om te investeren in innovatieve bedrijven die de toekomst op verantwoorde wijze vormgeven.
Bij Pictet betraden we de private markten lang voordat hun beleggingspotentieel zo gewild werd. We zijn eind jaren tachtig begonnen met private equity en hebben ons sindsdien gediversifieerd naar privaat vastgoed en private schuld. We zijn al vroeg in zee gegaan met bedrijven en veel van de huidige leiders op dit gebied, en we blijven investeren in exclusieve mogelijkheden voor innovatie. In de loop der jaren hebben wij onze diepgaande expertise bewezen met sterke resultaten over een reeks strategieën, die rechtstreeks toegankelijk zijn via co-investering of als multi-manager oplossingen.
Wij profiteren van de latente waarde in de private bedrijven om de wereldeconomie te bevorderen. In samenwerking met ons netwerk van beheerders en via ons directe aanbod geven wij de voorkeur aan bedrijven met duurzame fundamentals, eigen, verdedigbare activa en bijzondere kwaliteiten.
Waarom Pictet?
Pictet biedt zijn klanten aantrekkelijke kansen om te beleggen in private bedrijven – rechtstreeks en via een netwerk van beheerders met jarenlange ervaring.
Wij bestrijken alle fasen van de bedrijfscyclus – durfkapitaal, groei, buy-out en turnaround. Wij willen maximale waarde realiseren via een langetermijnbenadering die ruimte en tijd laat voor innovatie. Wij vullen die waar nodig aan door tussenkomst van onze specialisten, die de transformatie van bedrijven in gang zetten en versnellen. Onze langetermijnvisie is consistent met ons streven naar waarde en met onze inzet voor duurzaamheid en verantwoord beleggen.
Wij evalueren kansen met een nuchter, analytisch oog – het is deze objectiviteit die ons vertrouwen geeft om sterke overtuigingen te ontwikkelen. Onze identificatie met ondernemerstalent komt voort uit onze status als privaat partnerschap dat al meer dan 200 jaar zijn relevantie behoudt.
Multi-manager
Ons record is gebaseerd op een gedisciplineerde en systematische benadering van de selectie van beheerders, waarbij wij er altijd naar streven om ons hoogwaardige, wereldwijde beleggingsuniversum te verbeteren. Wij zorgen voor een actieve vertegenwoordiging via onze zetels in tal van adviesraden.
Onze klanten profiteren van de voordelen van relaties die al meer dan dertig jaar teruggaan, maar wij bouwen voortdurend aan onze database met beheerders en zoeken naar nieuwe beleggingsmogelijkheden. Ons due diligence-proces is veeleisend: wij deconstrueren de belangrijkste prestaties voor maximale transparantie, waarbij we echte waardecreatie isoleren die voortvloeit uit omzetgroei, operationele verbeteringen en winstgevendheid.
Co-investeringen
Samenwerken met gevestigde algemene partners voor geselecteerde deals biedt de mogelijkheid om kapitaal sneller in te zetten en tegelijkertijd risicobeperking en portefeuillediversificatie te bieden.
Sinds 1989 onderhouden onze beleggingsspecialisten waardevolle relaties met 's werelds toonaangevende private-equitybedrijven. Deze dialoog met ons uitgebreide netwerk van algemene partners geeft klanten van Pictet preferentiële toegang tot een consistente transactiestroom met de breedste reikwijdte en de hoogste kwaliteit.
Thematisch
De naam Pictet staat synoniem voor pioneer op het gebied van thematisch beleggen. Wij begrijpen dat private bedrijven de motor zijn voor innovatie op cruciale gebieden als technologie, gezondheidszorg en het milieu. Wij combineren onze beleggingsaanpak met een sterk engagement voor duurzame principes. Onze sectorspecialisten gebruiken hun grondige sectorkennis om aantrekkelijke beleggingskansen te ontdekken. Zij passen hun kennis toe op een zorgvuldig selectieproces, waarbij ze nieuwe kansen en beheerders zoeken die private bedrijven identificeren, aantrekken en ondersteunen die de wereldeconomie bevorderen.
Direct
Directe investeringen zorgen voor een blootstelling op langere termijn aan hoogwaardige private bedrijven in aantrekkelijke markten met seculaire groeitrends – en bieden een aanzienlijk transformatiepotentieel, dankzij de kracht van compounding.
De geschiedenis, cultuur en het uitgebreide netwerk van Pictet maken ons tot een ideale partner voor ondernemers, familiebedrijven en managementteams die onze waarden van duurzaam verantwoord partnerschap delen. Ons netwerk biedt de mogelijkheid om aantrekkelijke deals – vaak buiten de markt – te sluiten met een gecombineerde sectorale en geografische aanpak. Onze beleggingen richten zich op Europese bedrijven in het middensegment van de markt in drie sectoren: zakelijke dienstverlening, onderwijs en industrie. Wij hebben een langetermijn mindset en werken samen met het management om kwaliteitsbedrijven naar een hoger niveau te tillen.
Vastgoed
Wij identificeren overtuigende beleggingskansen via ons uitgebreide netwerk en onze lokale aanwezigheid op belangrijke Europese markten. Wij genereren waarde via onze ervaren beleggingsteams, die onze strikte beleggingsfilosofie en -processen toepassen. Ons erfgoed en onze klantgerichte aanpak maken ons tot een vertrouwde partner.
Waarom Pictet?
Pictet is een vastgoedpartner bij uitstek dankzij onze sterke, jarenlange fiduciaire referenties en nauwe afstemming van belangen met onze beleggers. Wij hebben een duidelijke beleggingsfilosofie die ongecorreleerde alfa-bronnen oplevert: high-conviction beleggingen met een thematische focus en een prudent risicobeheerbenadering.
Ons aanbod omvat een reeks strategieën voor inkomsten en kapitaalgroei, zowel via directe en multi-manager oplossingen als via co-investeringsmogelijkheden. Wij zijn koplopers in duurzaam beleggen in vastgoed.
Direct
Het netwerk van Pictet, de cumulatieve ervaring van onze mensen en hun relaties in de sector van meer dan een eeuw, stellen ons in staat beleggers rechtstreeks toegang te bieden tot kansen via onze Core Plus- en Value-Add-strategieën. Wij hebben een zeer ervaren team samengesteld uit vooraanstaande private-equity vastgoedbedrijven, dat lokaal aanwezig is in zes Europese landen. Dit verschaft ons een vroege en voorkeurstoegang tot potentiële deals.
Wij zijn actieve beleggers. Wij creëren waarde in onze portefeuille, onafhankelijk van de marktomstandigheden, en maken gebruik van thematische beleggingstrends op lange termijn zoals technologie, duurzaamheid en flexibiliteit. Gebouwen in Europa staan voor aanzienlijke milieu-uitdagingen en veranderende regelgeving: dat maakt van duurzaamheid een centraal thema in ons beleggingsproces, wat veel potentieel biedt voor het creëren van toegevoegde waarde.
Multi-manager
Ons multi-managerplatform biedt een gediversifieerde exposure, met stabiele risicogewogen rendementen en is dus een ideale oplossing voor beleggers. Wij stellen gediversifieerde portefeuilles samen door een combinatie van bedrijven in verschillende ontwikkelingsstadia, geografische regio's en strategieën, waaronder Defensive Plays, Asset Value Growth en Special Situations.
Onze beheerders variëren van de kleinere nichespelers tot 's werelds grootste vastgoedbeheerders. Wij zijn van mening dat kleinere beheerders met een lokale, hands-on aanpak goed geplaatst zijn om alfa te genereren via hun sourcing- en uitvoeringscapaciteiten, in harmonie met onze sterke overtuigingen.
Co-investeringen
Pictet's lange geschiedenis als vertrouwde langetermijnpartner geeft onze klanten toegang tot aantrekkelijke, high-conviction co-beleggingsdeals – en dat snel – via ons gevestigde en uitgebreide sectornetwerk. Deze kansen kunnen worden ondergebracht als afzonderlijke activa of via een portefeuille van activa, of ze kunnen ook worden ondergebracht in de context van onze directe of multi-manager vastgoedaanbiedingen. Al onze co-investeringsvoorstellen sluiten aan bij onze gebruikelijke thematische, op sterke overtuigingen gebaseerde beleggingsfilosofie. De sectoren en locaties waar wij ons op focussen, kunnen variëren, afhankelijk van de geboden kansen en de marktomgeving.
Gelieve een fonds in onderstaande lijst te selecteren voor bijkomende informatie
Wij identificeren en leveren uitstekende private kredietmogelijkheden in bedrijven met solide fundamentals die kunnen profiteren van onze partnerschapsbenadering en van beheerders met een bewezen, gefundeerd beleggingsproces.
Waarom Pictet?
De jarenlange ervaring en diepgaande expertise op het gebied van kredieten van Pictet biedt onze klanten unieke private kredietmogelijkheden via directe kredietverlening en de selectie van beheerders. Een nauwgezette kredietselectie en strikte due diligence staan centraal in onze aanpak. Wij geven prioriteit aan fundamentele kredietcriteria met een nauwkeurige selectie van activa, in combinatie met een zorgvuldige samenstelling van de portefeuille.
Direct
Directe beleggingen in privaat krediet geeft klanten van Pictet toegang tot een beleggingsfilosofie die gebaseerd is op eerste-principe kredietselectie en zorgvuldige portefeuillesamenstelling met een focus op de aantrekkelijke lagere middenmarkt van Europa. Ons uitgebreide netwerk en onze lokale expertise leveren een reeks eigen off-market deals die aantrekkelijke risico-rendementsprofielen bieden.
Wij geloven in een sterk partnership en bieden de bedrijven waarin we beleggen flexibele kapitaalstructuren op maat. Onze benadering van partnership zorgt ervoor dat bedrijven en private-equity investeerders kunnen vertrouwen op onze diepgaande sectorkennis, onze snelheid van uitvoering en ons vermogen om oplossingen te structureren die operationele, strategische en ESG-verbeteringen bevorderen. Wij zijn langetermijnpartners voor groei in de bedrijven waarin we beleggen, meestal als enige kredietverstrekker, en we bieden strategische en operationele begeleiding. Ons sterke focus op ESG is consistent met een langetermijnvisie op duurzaamheid en de inherente plaats ervan in waardecreatie.
Multi Manager
Onze wereldwijde multi-managerstrategie biedt een effectieve oplossing voor wie spreiding zoekt in beheerders, regio's en ontwikkelingsstadia van bedrijven, terwijl we een opportunistische benadering van portefeuillesamenstelling kunnen behouden. Wij streven naar rendement uit een diverse mix van substrategieën die het hele spectrum van alternatieve kredieten bestrijken, zoals directe leningen, speciale bedrijfssituaties, herstructureringen en distressed debt. Beleggen in de verschillende ontwikkelingsstadia van bedrijven stelt beleggers in staat om een robuuste exposure naar de beleggingscategorie privaat krediet op te bouwen en te profiteren van asset-allocatie over een kredietcyclus.
Inzicht in het beleggingsproces, het genereren van ideeën en de aanpak van due diligence van elke beheerder bij het opnemen van kredietrisico is essentieel voor het selectieproces van de beheerder. Wij investeren in beheerders die zich hebben bewezen in verschillende cycli en van wie de trackrecords uitgebreid worden doorgelicht.
De op deze site gebruikte cookies hebben tot doel om het surfen te vergemakkelijken en om gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden. Als u meer informatie wilt hebben, bezwaar wilt maken of de parameters wilt veranderen, klik dan op de volgende link: Cookiebeleid. Als u verder gaat met uw bezoek aan deze site, dan accepteert u het gebruik van cookies voor de bovenvermelde doeleinden.
