Discerning investors value access to unique opportunities that can achieve strong results. Pictet has used alternative strategies to meet the expectations of these investors for decades.
Siamo tra i principali specialisti europei e investiamo, gestiamo e forniamo consulenza su portafogli di investimenti alternativi fin dal 1989.
200+
professionisti dell'investimento
48mld USD
di asset
12
uffici d'investimento
1989
primo investimento di private equity
Al
Pionieri
Siamo stati tra i primi a capire che soluzioni in private asset e hedge fund realizzate in modo responsabile avrebbero offerto ai clienti un vantaggio a lungo termine. Abbiamo lanciato il nostro primo investimento di private equity nel 1989, aggiungendo poi il private real estate, il private debt e gli hedge fund.
Perché Pictet?
Come società non quotata in borsa, comprendiamo i mercati privati e crediamo nel loro potenziale di generare buoni rendimenti e supportare le imprese innovative che plasmano il futuro. La nostra attenzione per il dettaglio, la nostra indipendenza e il nostro approccio a lungo termine hanno portato il segno di stabilità distintivo di Pictet in queste aree d’investimento.
Offriamo ai nostri clienti la possibilità di accedere a flussi di proventi attraenti e non correlati. La nostra profonda comprensione dei fattori di rischio mira a dare ai nostri investitori rassicurazione circa la protezione contro i ribassi.
Perché Pictet?
Le strategie in hedge fund si abbinano molto bene con l’approccio di gestione attivo che è al centro della filosofia d’investimento di Pictet. I nostri clienti godono dei molti benefici degli hedge fund combinati con il nostro approccio conservativo all’investimento. Questo atteggiamento meticoloso nei confronti del rischio si riflette nei nostri risultati: track record, quoziente di perdita e longevità. Attiriamo persone di eccezionale talento: professionisti maturi che vogliono essere coinvolti in una casa d’investimento caratterizzata da mentalità a lungo termine e da un approccio strutturato nell’incubazione dei talenti d’investimento e nel costante affinamento del nostro sperimentato processo di selezione dei gestori.
Pictet applica un approccio rigoroso e sistematico nella selezione dei gestori esterni. La nostra offerta multi gestore dà accesso ad un’ampia gamma di strategie di nomi hedge fund comprovati: questo ci consente di fornire ai nostri clienti soluzioni su misura su tutti i profili di rischio/rendimento. Abbiamo una ampia e profonda esperienza nella selezione dei gestori e siamo fieri delle partnership in tutto il mondo da noi allacciate nell'arco di oltre 30 anni. Il nostro processo di selezione dei gestori di hedge fund è particolarmente approfondito e il nostro approccio alla due diligence ha dimostrato la sua efficacia. La nostra costruzione dei portafogli è accompagnata dall’acuta consapevolezza del rischio che è incorporata nei nostri valori.
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Investimenti diretti: Singola strategia e multi strategia
Pictet offre ai clienti l’opportunità di diversificare i loro portafogli investendo in strategie che generano performance dipendendo in minor misura dall'andamento dei mercati: questo viene realizzato sia tramite la bassa correlazione con i mercati o con la gestione dell'esposizione diretta.
La nostra offerta singola strategia è stata sviluppata negli ultimi 15 anni e beneficia della forza del nostro talento d’investimento in-house. Ciascuna strategia viene gestita da un team di portafoglio altamente focalizzato che gode di elevato supporto. La nostra offerta singola strategia copre le strategie market neutral e direzionali in campo azionario, nonché quelle relative value ed event driven nel reddito fisso. Abbiamo dimostrato capacità non comuni nelle strategie difensive.
I prodotti multi strategia Pictet sono stati attentamente concepiti per identificare diverse fonti di alfa. I nostri hedge fund multi strategia offrono una combinazione attrattiva di performance e diversificazione. Sfruttiamo il potere della capitalizzazione composta dando nel contempo priorità alla protezione del capitale nei periodi di tensione dei mercati. Crediamo nell’investimento attivo e nelle forti convinzioni in questo contesto d’investimento meno soggetto a vincoli. Un quadro di riferimento per la gestione del rischio robusto, incluso un approccio conservativo alla leva finanziaria, è alla base di tutte le nostre strategie d’investimento e ispira i nostri team di gestione. Prestiamo particolare attenzione alla correlazione tra le strategie.
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I private asset offrono agli investitori con orizzonti a lungo termine il potenziale di ottenere performance superiori. Questi investitori apprezzano la focalizzazione sui fondamentali delle imprese e la capacità di investire in aziende innovative che plasmano responsabilmente il futuro.
Pictet è entrata nei mercati privati molto prima che il loro potenziale d’investimento divenisse ricercato come oggi. Dopo avere iniziato con il private equity alla fine degli anni 1980, abbiamo diversificato con il private real estate e il private debt. Abbiamo stati tra i primi a stabilire partnership con le imprese e molti degli odierni leader in questo settore e continuiamo a investire in opportunità di innovazione esclusive. Nel corso degli anni abbiamo dimostrato lo spessore della nostra competenza con risultati di spicco in una varietà di strategie, accessibili direttamente tramite coinvestimenti o soluzioni multi gestore.
Cogliamo il valore latente nelle società non quotate destinate a guidare l'economia globale. In partenariato con il nostro network di gestori e tramite la nostra offerta di investimenti diretti, preferiamo le imprese che hanno fondamentali duraturi basati su asset proprietari difendibili e qualità peculiari.
Perché Pictet?
Pictet offre ai suoi clienti opportunità attrattive di investire in società non quotate, direttamente e tramite il nostro consolidato network di gestori.
Copriamo tutte le fasi del cliclo aziendale - venture capital, growth, buyout e turnaround. Miriamo a realizzare il massimo valore possibile tramite un paziente approccio a lungo termine che lascia tempo e spazio all’innovazione per affermarsi. Ove appropriato, interveniamo in queste realtà con il complemento dei nostri specialisti, iniziando e accelerando la trasformazione delle imprese in cui investiamo. La nostra visione a lungo termine è coerente con la nostra ricerca di valore e con il nostro impegno a favore della sostenibilità e dell’investimento responsabile.
Valutiamo analiticamente le opportunità con occhio razionale - questa obiettività ci dà fiducia nel nostro elevato livello di convinzione. La nostra identificazione con il talento imprenditoriale deriva dal nostro status di società non quotata in borsa che da oltre due secoli è andata evolvendosi e ha saputo cambiare per preservare la sua rilevanza.
Multi gestore
Il nostro track record è il frutto di un approccio disciplinato e sistematico alla selezione dei gestori, sempre alla ricerca di un miglioramento del nostro universo d’investimento di alta qualità, per sua natura globale. Assicuriamo la rappresentanza attiva grazie alla partecipazione come membri in molti advisory committee.
I nostri clienti godono dei benefici di relazioni che abbiamo allacciato in più di tre decenni. Aggiorniamo continuamente il nostro database di informazioni sui gestori ed esploriamo nuove frontiere d’investimento. Il nostro processo di due diligence è estremamente rigoroso: scomponiamo la performance complessiva per la massima trasparenza, isolando la vera creazione di valore ottenuta dalla crescita dei ricavi, dai miglioramenti operativi e dalla redditività.
Coinvestimenti
Affiancandoci a general partner affermati relativamente a transazioni selezionate possiamo impiegare il capitale ad un ritmo più rapido, al tempo stesso mitigando il rischio e diversificando il portafoglio.
Dal 1989 i nostri specialisti degli investimenti coltivano relazioni di grande valore con le principali case di private equity al mondo. Questo dialogo con il nostro vasto network di general partner permette ai clienti Pictet di avere accesso preferenziale ad un continuo flusso di operazioni della più vasta portata e migliore qualità.
Investimenti tematici
Il nome Pictet è sinonimo di approccio pioneristico all’investimento tematico. Sappiamo che le imprese non quotate sono i motori dell’innovazione in aree critiche come la tecnologia, la salute e l’ambiente. Allineiamo il nostro approccio d’investimento con un fermo impegno a favore dei princìpi della sostenibilità. I nostri specialisti settoriali applicano la loro vasta competenza per scoprire idee d’investimento attrattive. Essi mettono a frutto la loro conoscenza con un processo di selezione rigoroso, trovando nuove opportunità e i gestori che identificano, dotano di risorse e supportano le imprese non quotate destinate a guidare l'economia globale.
Investimenti diretti
Gli investimenti diretti portano esposizione a lungo termine verso imprese non quotate di qualità in mercati attraenti con trend di crescita a lungo termine - offrendo al tempo stesso un significativo potenziale di trasformazione, accentuato dal potere della capitalizzazione composta.
La nostra storia, cultura e vasto network fanno di Pictet un partner naturale per gli imprenditori, le imprese familiari e i management aziendali che condividono i nostri valori a lungo termine. Il nostro network apporta la possibilità di trovare operazioni attrattive - spesso fuori mercato - applicando un mix di approccio settoriale e geografico. Il nostro investimento focalizzato mira a trovare imprese europee di media dimensione in tre verticali specifiche: servizi aziendali, istruzione e industria. Forti della nostra mentalità a lungo termine, lavoriamo al fianco dei management aziendali per portare le imprese di qualità ad un livello superiore.
Real estate
Identifichiamo opportunità d’investimento attraenti tramite il nostro vasto network e la presenza locale nei principali mercati europei. Generiamo valore tramite i nostri team d’investimento di vasta esperienza, applicando la nostra filosofia d’investimento e i nostri processi rigorosi. La nostra eredità e il nostro approccio incentrato sul cliente fanno di noi un partner di fiducia.
Perché Pictet?
Pictet è partner d’elezione nel campo del real estate grazie alle nostre radicate credenziali fiduciarie a lungo termine e allo stretto allineamento di interessi con i nostri investitori. Abbiamo una filosofia d’investimento distintiva che fornisce fonti di alfa non correlate: investimenti a forte convinzione con focus tematico e un approccio prudente nella gestione del rischio.
La nostra offerta copre una varietà di strategie per il reddito e la crescita del capitale, fornite tramite soluzioni d’investimento diretto e multi gestore, nonché come opportunità di coinvestimento. Siamo all’avanguardia negli investimenti real estate guidati dalla sostenibilità.
Investimenti diretti
Il network di Pictet, l’esperienza cumulativa dei nostri team e delle loro relazioni nel settore da più di un secolo ci consentono di fornire agli investitori accesso diretto alle opportunità tramite le nostre strategie core plus e value add. Abbiamo riunito un team eccezionale che proviene dai principali operatori di private equity real estate e opera localmente in sei paesi europei. Questo ci permette di essere tra i primi ad accedere in via preferenziale alle transazioni potenziali.
Siamo investitori attivi. Creiamo valore nei nostri asset in portafoglio indipendentemente dalle condizioni di mercato e facciamo leva sui fattori d’investimento tematici a lungo termine, come la tecnologia, la sostenibilità e la flessibilità. Il parco edificato europeo deve affrontare difficili sfide ambientali ed è soggetto ad una normativa in costante mutamento: la sostenibilità è al centro del nostro processo d’investimento, apportando un ricco potenziale di creazione di valore aggiunto.
Per saperne di più sul caso dell'immboiliare europeo
Multi gestore
Grazie all’esposizione diversificata e ai rendimenti corretti per il rischio stabili, la nostra piattaforma multi gestore è una soluzione ideale per gli investitori. Costruiamo portafogli diversificati miscelando vintage di fondi, geografie e strategie, tra cui defensive plays, asset value growth e special situations.
I nostri gestori vanno dai piccoli player di nicchia ai più grandi gestori real estate al mondo. Crediamo che i piccoli gestori con un approccio locale diretto siano bene posizionati per generare alfa tramite le loro capacità di sourcing e di esecuzione, in armonia con il nostro elevato livello di convinzione.
Coinvestimenti
La lunga storia di Pictet come partner di fiducia a lungo termine permette ai nostri clienti di accedere con rapidità ad attrattive operazioni di coinvestimento a forte convinzione, tramite il nostro vasto e affermato network di settore. Queste opportunità possono essere confezionate come singoli asset o come un portafoglio, o in alternativa rientrare nel contesto delle nostre offerte real estate dirette e multi gestore. Tutte le nostre proposte di coinvestimento sono coerenti con la nostra abituale filosofia d’investimento a forte convinzione di ispirazione tematica. I settori e le località target possono variare in funzione dell’insieme delle opportunità e della situazione di mercato.
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Individuiamo e forniamo eccellenti opportunità di private credit in società con solidi fondamentali che possono beneficiare del nostro approccio di partnership e di gestori che seguono uno sperimentato processo d’investimento basato su princìpi.
Perché Pictet?
La consolidata eredità di Pictet e la profonda esperienza in questo campo forniscono ai nostri clienti opportunità di private credit uniche tramite i prestiti diretti e la selezione dei gestori. La meticolosa selezione del credito e l’approfondita due diligence sono al centro del nostro approccio. Diamo priorità ai fondamentali creditizi con una rigorosa selezione degli asset, unita ad una attenta costruzione del portafoglio
Investimenti diretti
Gli investimenti diretti nel private debt danno ai clienti Pictet accesso ad una filosofia d’investimento incentrata su una selezione del credito basata sui princìpi fondamentali e su una oculata costruzione del portafoglio con particolare attenzione per l'attrattivo lower middle market europeo. Il nostro vasto network e la nostra competenza locale ci permettono di accedere ad una varietà di operazioni proprietarie fuori mercato con profili di rischio/rendimento particolarmente attrattivi.
Crediamo nelle partnership forti, in grado di fornire flessibili strutture del capitale personalizzate alle società in cui investimento. Il nostro approccio di partnership assicura che le imprese e gli sponsor di private equity possano fare affidamento sulla nostra esperienza settoriale, rapidità di esecuzione e capacità di strutturare operazioni che guidano i miglioramenti sotto i profili operativo, strategico ed ESG. Siamo partner a lungo termine per la crescita nelle imprese in cui investiamo, solitamente come unico finanziatore, offrendo una guida strategica e operativa. Il nostro spiccato ethos ESG è coerente con una visione sulla sostenibilità a lungo termine e il suo ruolo implicito nella creazione di valore.
Multi gestore
La nostra strategia multi gestore globale fornisce una soluzione efficace per gli investitori che ricercano diversificazione tra gestori, regioni e vintage, pur consentendoci di mantenere un approccio opportunistico nella costruzione del portafoglio. Cerchiamo di generare rendimenti mediante una combinazione diversificata di sub strategie che coprono tutto il ventaglio del credito alternativo, come i prestiti diretti, le società con situazioni particolari, le ristrutturazioni e le società in difficoltà. Investendo in molteplici vintage, gli investitori possono costruire una esposizione verso il private debt in grado di resistere alle varie tempeste economiche e di beneficiare di asset allocation su un intero ciclo creditizio.
La comprensione del modo con cui ciascun gestore imposta il suo processo d’investimento, genera le idee e affronta la due diligence quando assume rischio di credito è fondamentale nel processo di selezione dei gestori. Investiamo in gestori sperimentati che hanno retto alla prova del tempo in differenti cicli e i cui track record hanno superato un minuzioso esame.
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