Los mercados emergentes representan más del 80% de la población global y el 50% del PIB y los beneficios empresariales del mundo, pero solo una mínima parte de los índices globales de renta fija y renta variable. Pero esta situación cambiará...
Somos pioneros de la inversión en deuda emergente desde 1998 y hemos ido desarrollando gradualmente nuestra experiencia para ofrecer una completa gama de estrategias que abarcan tanto deuda soberana como corporativa. Con un equipo especializado de profesionales de la inversión radicados en Londres, Singapur y Hong Kong, nos encontramos en una posición idónea para ofrecer las estrategias más adecuadas para las necesidades de nuestros clientes.
Deuda soberana: Hard Currency global (1998), Asia en moneda local (2006), Global en moneda local (2006), Latinoamérica en moneda local (2007), Global en moneda local (2008), Global “investment grade” en moneda local (2012), China en moneda local (2015), Deuda emergente sostenible (2019)
Deuda corporativa: Deuda corporativa emergente (2014); Deuda corporativa de Asia (2018); China en moneda local (2015)
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Creemos que el universo de los mercados emergentes ofrece atractivas oportunidades de alfa para generar las rentabilidades no correlacionadas que los inversores esperan. Este es el elemento que sustenta nuestras estrategias de fondos alternativos.
Estrategia global macro líquida en renta fija emergente - Gestionada por un equipo de especialistas de nuestra oficina de Londres, esta estrategia se caracteriza por su elevada liquidez e invierte en una amplia gama de bonos soberanos, tipos e instrumentos en divisas de mercados emergentes. La estrategia, que no tiene ningún sesgo direccional ni restricciones por índices de referencia, toma posiciones long/short mediante el uso de derivados.
Estrategia especializada en renta variable direccional long/short de la Gran China - Gestionada desde Ginebra y Hong Kong por un equipo de cuatro miembros especializados en la región, el objetivo de esta estrategia es beneficiarse de los ganadores y perdedores estructurales creados por la transición de China hacia una economía orientada al consumo, más diversificada y con mayor valor añadido.
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Empezamos a invertir en renta variable emergente global en 1989 y fuimos uno de los pioneros en identificar las oportunidades de inversión en estos mercados de rápido desarrollo. Desde entonces, hemos gestionado una gran variedad de estrategias globales, regionales y por país para clientes de todo el mundo.
Actualmente contamos con profesionales de inversión especializados radicados en Londres, Hong Kong y Ginebra.
Áreas principales: Renta variable emergente global (1991), Europa emergente (1994), Asia excl. Japón (1995), Renta variable india (1996), Gran China (2003), Renta variable rusa (2008), Renta variable emergente sostenible (2010), Renta variable emergente de alto dividendo (2012).
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Con un crecimiento económico superior al de los países desarrollados, los mercados emergentes son una fuente abundante de oportunidades de inversión. Sin embargo, siguen estando insuficientemente representados en los índices globales. Los países emergentes tan solo representan el 13% del índice MSCI All Countries World y el 3% de los índices de referencia de bonos globales –a pesar de que generan el 50% del PIB y los beneficios empresariales del mundo1.
Es una anomalía que, en nuestra opinión, desaparecerá gradualmente. Y, a medida que lo haga, los inversores con asignaciones a bonos y acciones emergentes pueden obtener atractivas rentabilidades.
Pioneros en mercados emergentes
Fuimos de los primeros en reconocer el potencial de los activos emergentes, invirtiendo por primera vez en renta variable en 1989 y ampliando nuestra inversión a renta fija a finales de los años noventa. En las décadas siguientes desarrollamos estrategias de inversión en deuda emergente denominada en dólares, en moneda local y corporativa.
Desde entonces hemos ampliado nuestras capacidades con el lanzamiento de una estrategia líquida de renta fija emergente long/short y, más recientemente, con una estrategia de deuda emergente sostenible mixta.
Hitos clave del desarrollo de la inversión en mercados emergentes en Pictet Asset Management
Fuente: Pictet Asset Management, datos a 30/09/2019
Inversión responsable
La integración de los factores ASG y el riesgo de sostenibilidad se han convertido en la norma en nuestros procesos de inversión, incluidas las estrategias que invierten en mercados emergentes.
También gestionamos estrategias sostenibles de renta variable y renta fija emergente que centran las inversiones en las compañías y países con un mejor gobierno corporativo y cuyas operaciones y productos son menos contaminantes.
Ideas seleccionadas
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