Os investidores exigentes valorizam o acesso a oportunidades únicas com as quais podem alcançar resultados fortes. A Pictet tem utilizado estratégias de alternativos para satisfazer as expectativas destes investidores durante décadas.
Somos um dos principais especialistas da Europa e temos investido, gerido e aconselhado carteiras de investimento em alternativos desde 1989.
200+
Especialistas
48BN USD
Em ativos
12
Escritórios de investimento
1989
Primeiro investimento em capital privado
As of
Pioneiros
Reconhecemos desde cedo que a implementação responsável de ativos privados e soluções de fundos de cobertura ofereceria aos clientes uma vantagem a longo prazo. Lançámos o nosso primeiro investimento em capital privado em 1989 e, desde então, acrescentámos o imobiliário privado, a dívida privada e os fundos de cobertura.
Porquê Pictet
Como uma empresa privada, compreendemos os mercados privados e acreditamos no seu potencial para gerar retornos e apoiar empresas inovadoras que moldam o futuro. A nossa atenção ao detalhe, independência e abordagem a longo prazo trouxeram a marca distintiva de estabilidade da Pictet a estas áreas de investimento.
Informações selecionadas
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Oferecemos aos nossos clientes acesso a fluxos de rendimento atrativos e não correlacionados. O nosso profundo entendimento dos fatores de risco visa dar aos nossos investidores o conforto da proteção face a evolução desfavorável.
Porquê a Pictet?
As estratégias de fundos de cobertura enquadram-se confortavelmente na abordagem de gestão ativa que está no centro da filosofia de investimento da Pictet. Os nossos clientes usufruem das muitas vantagens dos fundos de cobertura combinados com a nossa abordagem conservadora ao investimento. Esta atitude meticulosa em relação ao risco reflete-se no nosso histórico de resultados, rácio de perda e longevidade. Atraímos talentos excecionais: indivíduos maduros que procuram envolvimento numa franchise de longo prazo complementada por uma abordagem estruturada à incubação de talentos de investimento e ao aperfeiçoamento constante do nosso processo comprovado de seleção de gestores.
A Pictet usa uma abordagem rigorosa e sistemática à seleção de gestores externos. A nossa oferta de multigestor dá acesso a uma vasta gama de estratégias de nomes de fundos de cobertura comprovados: isto permite-nos fornecer aos nossos clientes soluções personalizadas em todo o espectro de risco-retorno. Temos uma vasta e profunda experiência na seleção de gestores e orgulhamo-nos das parcerias mundiais construídas ao longo de 30 anos. O nosso processo de seleção de gestor de fundos de cobertura é rigoroso e a nossa abordagem à diligência devida provou a sua eficácia. A construção da nossa carteira decorre de uma consciência aguda do risco que está profundamente incorporada nos nossos valores.
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A Pictet oferece aos clientes a oportunidade de diversificar as suas carteiras investindo em estratégias que dependem menos do mercado para gerar desempenho; isto é conseguido através de uma baixa correlação com os mercados ou com uma exposição direcional gerida.
A nossa oferta de estratégia única foi desenvolvida ao longo dos últimos 15 anos e tira partido dos pontos fortes do nosso talento de investimento interno. Cada estratégia é gerida por uma equipa de carteira altamente focada e bem apoiada. A nossa oferta de estratégia única abrange ações neutras em termos de mercado e direcionais, bem como rendimentos fixos de valor relativo e orientados por eventos. Demonstrámos uma força incomum em estratégias defensivas.
Os produtos de estratégia múltipla da Pictet foram cuidadosamente concebidos para identificar diversas fontes de alfa. Os nossos fundos de cobertura de estratégia múltipla oferecem uma combinação atrativa de desempenho e diversificação. Dominamos o poder da acumulação ao priorizar a preservação de capital durante períodos de tensão no mercado. Acreditamos no investimento ativo e na elevada convicção neste ambiente de investimento menos limitado, mas um quadro de gestão de risco robusto – incluindo uma abordagem conservadora à alavancagem – é o alicerce de todas as nossas estratégias de investimento e equipas de gestão. Estamos muito atentos à correlação entre estratégias.
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Para investidores com horizontes a longo prazo, os ativos privados oferecem o potencial para um maior retorno. Estes investidores apreciam o enfoque nos fundamentos empresariais e a capacidade de investir em empresas inovadoras que estão a moldar o futuro de forma responsável.
Na Pictet, entrámos nos mercados privados muito antes do seu potencial de investimento se tornar tão procurado. Tendo começado com o capital privado no final dos anos oitenta, temos, desde então diversificado para o imobiliário privado e a dívida privada. Fizemos parcerias com empresas e muitos dos atuais líderes neste espaço desde cedo, e continuamos a investir em oportunidades exclusivas de inovação. Ao longo dos anos, demonstrámos a nossa profunda especialização com fortes resultados numa série de estratégias, acessíveis diretamente através de coinvestimento ou soluções multi-gestor.
Tiramos partido do valor latente das empresas privadas que em breve irão dinamizar a economia global. Em parceria com a nossa rede de gestores e através da nossa oferta direta, preferimos empresas com fundamentos duradouros, com ativos proprietários e defensíveis e que apresentam qualidades singulares.
Porquê a Pictet?
A Pictet oferece aos seus clientes oportunidades atrativas de investir em empresas privadas – diretamente e através de uma rede de gestores consagrada.
Abrangemos todas as fases do ciclo corporativo – capital de risco, crescimento, aquisição e retorno. Procuramos realizar o máximo valor através de uma abordagem paciente a longo prazo, que permita que o tempo e o espaço de inovação tenham o seu efeito. Complementamos isto, sempre que apropriado, através da intervenção dos nossos especialistas, iniciando e acelerando a transformação da empresa. A nossa visão a longo prazo é consistente com a nossa prossecução de valor e com o nosso compromisso com a sustentabilidade e o investimento responsável.
Avaliamos as oportunidades com uma visão analítica e rigorosa – é esta objetividade que nos dá confiança no nosso elevado nível de convicção. A nossa identificação com talentos empreendedores decorre do nosso estatuto como uma empresa privada que evoliu e mudou para preservar a sua relevância ao longo de mais de dois séculos.
Multigestor
O nosso histórico baseia-se numa abordagem disciplinada e sistemática à seleção de gestores, procurando sempre melhorar o nosso universo de investimento de alta qualidade, global na sua natureza. Garantimos uma representação ativa através dos lugares que ocupamos em muitos conselhos consultivos.
Os nossos clientes usufruem das vantagens de relações com mais de três décadas, mas utilizamos e desenvolvemos constantemente o nosso banco de inteligência de gestores e procuramos novas fronteiras de investimento. O nosso processo de devida diligência é rigoroso: desconstruímos o desempenho principal para a máxima transparência, isolando a criação do valor real que decorre do crescimento das receitas, melhorias operacionais e rentabilidade.
Coinvestimentos
Criar parcerias com parceiros gerais estabelecidos em negócios selecionados oferece a capacidade de mobilizar capital a um ritmo mais rápido, proporcionando, ao mesmo tempo, mitigação do risco e diversificação da carteira.
Desde 1989 que os nossos especialistas de investimento têm desenvolvido relações valiosas com as principais empresas de capital privado a nível mundial. Este diálogo com a nossa vasta rede de Parceiros Gerais dá aos clientes da Pictet um acesso preferencial a um fluxo de transações consistente com o âmbito mais amplo e da mais alta qualidade.
Temático
O nome Pictet é sinónimo de uma abordagem pioneira ao investimento temático. Compreendemos que as empresas privadas são os motores da inovação em áreas críticas, como a tecnologia, os cuidados de saúde e o ambiente. Alinhamos a nossa abordagem de investimento com um compromisso firme com princípios sustentáveis. Os nossos especialistas do setor aplicam o seu profundo conhecimento setorial para descobrir ideias de investimento atrativas. Associam o seu conhecimento a um processo de seleção rigoroso, procurando novas oportunidades e os gestores que identificam, dotam de recursos e apoiam as empresas privadas destinadas a dinamizar a economia global.
Direto
O investimento direto traz uma exposição a mais longo prazo a empresas privadas de qualidade em mercados atrativos com tendências de crescimento seculare, ainda assim, oferecendo um potencial de transformação significativo, associado ao poder de acumulação.
A história, a cultura e a ampla rede da Pictet fazem de nós um parceiro natural para empreendedores, empresas familiares e equipas de gestão que partilham os nossos valores de parceria responsável a longo prazo. Com a nossa rede vem a capacidade de conseguir negócios atrativos – muitas vezes fora de mercado – aplicando uma abordagem setorial e geográfica combinada. O nosso investimento focado visa empresas europeias de média dimensão em três vertentes definidas: serviços empresariais, educação e indústria. Temos uma mentalidade a longo prazo, trabalhando em conjunto com a gestão para levar as empresas de qualidade para o nível seguinte.
Imobiliário
Identificamos oportunidades de investimento estimulantes através da nossa extensa rede e presença local em mercados chave europeus. Geramos valor através das nossas equipas de investimento experientes, aplicando a nossa filosofia e processos de investimento rigorosos. A nossa abordagem baseada na tradição e no cliente faz de nós um parceiro de confiança.
Porquê a Pictet?
A Pictet é um parceiro imobiliário de eleição graças às nossas credenciais fiduciárias profundas e consagradas e ao alinhamento estreito de interesses com os nossos investidores. Temos uma filosofia de investimento distinta que proporciona fontes não correlacionadas de alfa: investimentos de alta convicção com um foco temático e uma abordagem prudente à gestão de riscos.
A nossa oferta abrange um conjunto de estratégias para o rendimento e crescimento de capital, disponibilizadas através de soluções diretas e multigestor, bem como oportunidades de coinvestimento. Estamos na vanguarda do investimento orientado para a sustentabilidade em imobiliário.
Direto
A rede da Pictet, a experiência cumulativa dos nossos colaboradores e as suas relações no setor ao longo de mais de um século, permitem-nos proporcionar aos investidores acesso direto a oportunidades através das nossas estratégias Core Plus e Value-add. Reunimos uma equipa excecional de empresas de topo de capital privado no setor imobiliário, presentes a nível local em seis países europeus. Isto dá-nos acesso precoce e preferencial a potenciais transações.
Somos investidores ativos. Criamos valor nos ativos da nossa carteira independentemente das condições do mercado, alavancando os motores de investimento temático de longo prazo, como a tecnologia, a sustentabilidade e a flexibilidade. O ambiente europeu construído enfrenta desafios ambientais substanciais e regulamentação em mudança: isto coloca a sustentabilidade no centro do nosso processo de investimento, proporcionando um enorme potencial de criação de valor acrescentado.
Multigestor
Proporcionando uma exposição diversificada com retornos estáveis ajustados ao risco, a nossa plataforma multigestor é a solução ideal para os investidores. Construímos carteiras diversificadas através da combinação de "vintages", geografias e estratégias de fundos que incluem Intervenções Defensivas, Crescimento do Valor dos Ativos e Situações Especiais.
Os nossos gestores vão dos intervenientes em nichos mais pequenos aos maiores gestores imobiliários do mundo. Acreditamos que os gestores mais pequenos com uma abordagem local e prática estão bem colocados para gerar alfa através das suas capacidades de procura e execução, em harmonia com o nosso elevado nível de convicção.
Coinvestimentos
A longa história da Pictet como parceiro de confiança a longo prazo dá aos nossos clientes acesso a negócios atrativos de coinvestimento de elevada convicção – rapidamente – através da nossa ampla e estabelecida rede no setor. Estas oportunidades podem ser alojadas como ativos únicos ou através de uma carteira de ativos, ou, em alternativa, incluir-se no contexto das nossas ofertas diretas ou multigestor no setor imobiliário. Todas as nossas propostas de coinvestimento são consistentes com a nossa filosofia usual de investimento temático de elevada convicção. Os setores-alvo e as localizações podem variar consoante o conjunto de oportunidades e o ambiente do mercado.
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Localizamos e oferecemos oportunidades de crédito privado excecionais em empresas com fundamentos sólidos que podem beneficiar da nossa abordagem de parceria e de gestores com um processo de investimento comprovado e baseado em princípios.
Porquê a Pictet?
A herança de crédito consagrada da Pictet e a especialização profunda oferecem aos nossos clientes oportunidades de crédito privado únicas através de empréstimos diretos e seleção de gestores. A seleção meticulosa de crédito e a diligência devida rigorosa estão no centro da nossa abordagem. Priorizamos os fundamentos de crédito com uma seletividade de ativos precisa, associada à construção cuidada da carteira.
Direto
O investimento direto em dívida privada dá aos clientes da Pictet acesso a uma filosofia de investimento baseada na seleção de crédito primeiros princípios e na construção cuidada da carteira focando-se no atraente mercado de dimensão média inferior da Europa. A nossa vasta rede e especialização local oferecem um conjunto de transações exclusivas fora do mercado com perfis de risco/retorno atrativos.
Acreditamos em parcerias sólidas, fornecendo estruturas de capital flexíveis e personalizadas às nossas empresas investidas. A nossa abordagem de parceria garante que as empresas e os patrocinadores de capital privado podem confiar na nossa profunda especialização setorial, rapidez de execução e capacidade para estruturar soluções que impulsionem melhorias operacionais, estratégicas e ASG. Somos parceiros a longo prazo para o crescimento nas empresas em que investimos, normalmente como o único mutuante, oferecendo orientação estratégica e operacional. O nosso forte lema ASG é consistente com uma perspetiva a longo prazo da sustentabilidade e do seu lugar inerente na criação de valor.
Multigestor
A nossa estratégia global multigestor oferece uma solução eficaz para aqueles que procuram diversificação entre gestores, regiões e "vintages", ao mesmo tempo que nos permite manter uma abordagem oportunista à construção da carteira. Procuramos gerar retornos a partir de uma mistura diversificada de subestratégias que abrange toda a gama de crédito alternativo, como empréstimos diretos, situações empresariais especiais, reestruturação e em dificuldade. Investir em "vintages" permite aos investidores criar uma exposição permanente à classe de ativos de dívida privada e beneficiar da alocação de ativos ao longo de um ciclo de crédito.
Compreender o processo de investimento, a geração de ideias e a abordagem à devida diligência de cada gestor quando se subscreve o risco de crédito é fundamental para o processo de seleção do gestor. Investimos em gestores comprovados que resistiram ao teste do tempo em diferentes ciclos, cujos históricos de resultados passam por um escrutínio extensivo.
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