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Stephane Couturier for Pictet

VNI non négociables / non calculées

La valeur nette d’inventaire ainsi que les prix d’émission, de remboursement et de conversion des actions sont calculées pour chaque compartiment dans la devise de ce compartiment, par l’Agent d’administration centrale, selon des fréquences pouvant varier pour chaque compartiment et indiquées dans les prospectus disponibles sur assetmanagement.pictet

Si l'un des jours prévus est un jour férié, la valeur nette d'inventaire du compartiment en question sera calculée selon les indications mentionnées dans les prospectus.

Les VNI non négociables sont calculées aux dates pour lesquelles les parts ne sont ni émises ni rachetées. Elles peuvent être publiées mais ne peuvent être employées qu’en vue du calcul de performances, de statistiques ou de commissions, et ne peuvent en aucun cas être utilisées comme base de référence pour des ordres de souscription ou de rachat.


Lien : No trading / no calculation NAVs calendar