Los inversores avezados valoran el acceso a oportunidades únicas con potencial de generar resultados atractivos. Pictet lleva décadas utilizando las estrategias alternativas para satisfacer las expectativas de estos inversores.
Somos uno de los mayores actores de Europa, y llevamos invirtiendo, gestionando y asesorando a carteras de inversiones alternativas desde 1989.
+ de200
expertos
48.000millones de USD
en activos
12
oficinas
1989
primera inversión de private equity
A
Pioneros
Tempranamente reconocimos que las soluciones con activos privados y hedge funds implementadas de forma responsable ofrecerían a los clientes una ventaja a largo plazo. Lanzamos nuestra primera inversión de private equity en 1989, y desde entonces la hemos complementado con activos inmobiliarios privados, deuda privada y hedge funds.
¿Por qué Pictet?
Como empresa privada, comprendemos los mercados privados y creemos en su potencial para generar rentabilidades y apoyar a los negocios innovadores que moldearán el futuro. Nuestra atención al detalle, independencia y enfoque de largo plazo han aportado el sello de estabilidad propio de Pictet a estas áreas de la inversión.
Ofrecemos a los clientes acceso a fuentes de ingresos atractivas y no correlacionadas. Nuestra exhaustiva comprensión de los factores de riesgo busca brindar a nuestros inversores protección frente a los riesgos bajistas.
¿Por qué Pictet?
Las estrategias de hedge funds encajan perfectamente en el enfoque de gestión activa que sustenta la filosofía de inversión de Pictet. Nuestros clientes disfrutan de las numerosas ventajas de los hedge funds a la vez que de nuestro enfoque prudente respecto a la inversión. Esta meticulosa actitud frente al riesgo se ve reflejada en nuestro historial, nuestro ratio de pérdidas y nuestra longevidad. Atraemos a profesionales excepcionales: personas maduras que buscan comprometerse con una franquicia a largo plazo complementada por un enfoque estructurado de incubación de talento inversor y un proceso de selección de gestores contrastado y en permanente evolución.
Pictet utiliza un enfoque riguroso y sistemático para la selección de gestores externos. Nuestra oferta multigestor reúne una variada gama de estrategias y gestores de hedge funds contrastados, permitiéndonos ofrecer a los clientes soluciones personalizadas que abarcan todo el espectro riesgo-remuneración. Contamos con una dilatada experiencia en selección de gestores y nos enorgullecemos de las asociaciones que hemos forjado en todo el mundo a lo largo de más 30 años. Nuestro proceso de selección de gestores de hedge funds es riguroso y nuestro enfoque de ‘due diligence’ ha demostrado su eficacia. La construcción de carteras es fruto de una exhaustiva gestión del riesgo que se encuentra profundamente enraizada en nuestros valores.
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Inversión directa: Estrategia única y Multiestrategia
Pictet ofrece a los clientes la oportunidad de diversificar sus carteras invirtiendo en estrategias que dependen menos del mercado para generar rentabilidad, lo cual se logra o bien mediante una baja correlación con los mercados, o bien con exposición direccional gestionada.
Nuestra oferta de estrategia única ha sido desarrollada a lo largo de los últimos 15 años y se apoya en nuestro talento inversor interno. Cada estrategia es gestionada por un equipo de cartera muy enfocado y bien respaldado. Nuestra oferta de estrategia única incluye estrategias neutrales respecto al mercado o direccionales en renta variable, y de valor relativo o event-driven en renta fija. Hemos demostrado una fortaleza excepcional en estrategias defensivas.
Los productos multiestrategia de Pictet han sido diseñados específicamente para identificar fuentes diversas de alfa. Nuestros hedge funds multiestrategia ofrecen una atractiva combinación de rentabilidad y diversificación. Aprovechamos el efecto multiplicador de la inversión a la vez que damos prioridad a la conservación del capital durante periodos de estrés. Creemos en la inversión activa y de alta convicción en este entorno de inversión menos limitado por restricciones, aunque un sólido marco de gestión del riesgo —que incluye un enfoque prudente respecto al apalancamiento— constituye la base de todas nuestras estrategias de inversión y equipos gestores. Nos mantenemos especialmente vigilantes en lo relativo a la correlación entre estrategias.
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Para inversores con horizontes temporales a largo plazo, los activos privados ofrecen la posibilidad de acceder a rentabilidades más altas. Estos inversores valoran el enfoque en los fundamentales del negocio y la capacidad de invertir en innovadoras empresas que están llamadas a moldear el futuro.
En Pictet, tomamos la decisión de invertir en los mercados privados mucho antes de que su potencial atrajese tanto interés. Tras realizar nuestra primera inversión en private equity a finales de los años ochenta, nos hemos diversificado hacia los activos inmobiliarios privados y la deuda privada. Desde muy temprano nos asociamos con empresas y muchos de los actuales líderes en este campo, y seguimos invirtiendo en oportunidades exclusivas para la innovación. A lo largo de los años hemos demostrado nuestras competencias cosechando sólidos resultados en diversas estrategias accesibles bien directamente a través de coinversiones, bien en forma de soluciones multigestor.
Sacamos partido del valor latente en las empresas privadas que pronto contribuirán a moldear la economía global. En colaboración con nuestra red de gestores y a través de nuestra oferta directa, tenemos preferencia por empresas con fundamentales estables, activos propios duraderos y características diferenciales.
¿Por qué Pictet?
Pictet ofrece a los clientes atractivas oportunidades para invertir en empresas privadas —tanto directamente como a través de una red de gestores de larga trayectoria—.
Abarcamos todas las fases del ciclo de inversión en la empresa, desde el capital riesgo hasta la financiación de crecimiento, buyouts y reconversiones. Buscamos liberar el máximo valor a través de un enfoque paciente a largo plazo que permite que la innovación florezca. Esto lo complementamos, allí donde es aplicable, con la aportación de nuestros especialistas que propician y aceleran la transformación de la empresa. Nuestra visión a largo plazo es compatible con nuestra búsqueda de valor y nuestro compromiso con la sostenibilidad y la inversión responsable.
Evaluamos oportunidades con una mirada fría y analítica – esta objetividad es lo que nos genera confianza en nuestra alta convicción. Nuestra identificación con el talento emprendedor está vinculada a nuestro carácter de sociedad colectiva de propiedad privada que ha sabido evolucionar y preservar su relevancia durante más de dos siglos.
Múltiples gestores
Nuestro historial se basa en un enfoque disciplinado y sistemático de selección de gestores, buscando siempre mejorar la elevada calidad de nuestro universo de inversión, global por naturaleza. Nos aseguramos de ejercer una representación activa participando en numerosos consejos asesores.
Nuestros clientes se aprovechan de las ventajas de unas relaciones que se remontan más de tres décadas, aunque no dejamos de ensanchar nuestra base de datos de inteligencia de gestión y ampliar las fronteras de la inversión. Nuestro proceso de ‘due diligence’ es meticuloso: deconstruimos la rentabilidad publicada en busca de la máxima transparencia, aislando las verdaderas fuentes de creación de valor derivadas del crecimiento de los ingresos, las mejoras operativas y los beneficios.
Coinversión
Entablando colaboraciones con socios colectivos consolidados en operaciones seleccionadas podemos desplegar capital a un ritmo más rápido, al tiempo que aportamos mitigación del riesgo y diversificación de la cartera.
Desde 1989, nuestros especialistas en inversión han cultivado valiosas relaciones con las principales empresas de private equity del mundo. Este diálogo con nuestra extensa red de socios colectivos ofrece a los clientes de Pictet acceso preferente a un flujo consistente de operaciones de amplio espectro y la máxima calidad.
Inversión temática
El nombre Pictet es sinónimo de enfoque pionero en la inversión temática. Comprendemos que las empresas privadas son los motores de la innovación en sectores esenciales como la tecnología, la salud y el medio ambiente. Nuestro enfoque de inversión está alineado con un firme compromiso con la sostenibilidad. Nuestros especialistas sectoriales aplican sus profundos conocimientos de cada sector para descubrir ideas de inversión atractivas. Lo combinan con un rigoroso proceso de selección de nuevas oportunidades y de gestores que identifican y apoyan a las empresas privadas destinadas a impulsar el progreso de la economía global.
Inversión directa
Las inversiones directas proporcionan exposición a largo plazo a empresas privadas de calidad en mercados atractivos con catalizadores de crecimiento secular, pero con un considerable potencial de transformación, aprovechando el efecto multiplicador de la inversión.
La historia, cultura y extensa red de Pictet nos convierten en el socio natural de emprendedores, empresas familiares y equipos directivos que comparten nuestros valores y la apuesta por colaboraciones responsables y prolongadas en el tiempo. Nuestra red nos aporta la capacidad de identificar atractivas oportunidades –a menudo off-market– aplicando un enfoque que combina los aspectos sectorial y geográfico. Nuestro concienzudo enfoque de inversión se centra en empresas medianas europeas que operan en tres áreas de actividad definidas: servicios a empresas, educación e industria. Tenemos una mentalidad a largo plazo, y trabajamos junto a los equipos directivos para llevar sus empresas al siguiente nivel.
Inversiones inmobiliarias
Identificamos excelentes oportunidades de inversión gracias a nuestra extensa red y a nuestra presencia local en los mercados europeos clave. Creamos valor a través de nuestros experimentados equipos de inversión, aplicando nuestra rigurosa filosofía y procesos de inversión. Nuestro legado y enfoque centrado en el cliente hacen de nosotros un socio en el que confiar.
¿Por qué Pictet?
Pictet es un socio ideal para inversiones inmobiliarias gracias a nuestras sólidas credenciales en relaciones fiduciarias y al alineamiento de intereses con los de nuestros inversores. Tenemos una filosofía de inversión única que busca generar fuentes de alfa no correlacionadas: invertimos con alta convicción y un enfoque temático, manteniendo en todo momento un marco prudente de gestión de riesgos.
Nuestra oferta se compone de una gama de estrategias basadas en la generación de ingresos y en la revalorización del capital a través de soluciones de inversión tanto directas como multigestor, así como oportunidades de coinversión. Estamos en la vanguardia de la inversión impulsada por la sostenibilidad en el sector inmobiliario.
Inversión directa
La red de Pictet, resultado acumulado de las relaciones de nuestros profesionales en su sector a lo largo de más de un siglo, nos permite ofrecer a los inversores acceso directo a oportunidades a través de nuestras estrategias Core Plus y Value-Add. Hemos conjuntado un equipo excepcional a través de las principales empresas de private equity inmobiliario, teniendo presencia local en seis países europeos. Esto nos proporciona acceso temprano y preferente a las oportunidades potenciales.
Somos inversores activos. Creamos valor en nuestras carteras de activos en cualquier condición de mercado, a la vez que nos apoyamos en los motores de la inversión temática a largo plazo, como la tecnología, la sostenibilidad y la flexibilidad. El entorno de la edificación inmobiliaria en Europa afronta notables desafíos medioambientales y cambios normativos: esto otorga a la sostenibilidad un papel central en nuestro proceso de inversión, dotándole de gran potencial para crear valor añadido.
Más información sobre inversión inmobiliaria europea
Múltiples gestores
Nuestra plataforma multigestor, que combina una exposición diversificada con rentabilidades ajustadas al riesgo estables, constituye una solución ideal para los inversores. Construimos carteras diversificadas mediante la mezcla de distintos plazos, regiones geográficas y estrategias que incluyen posicionamiento defensivo, crecimiento del valor del activo y situaciones especiales.
Nuestros gestores abarcan desde operadores especializados en "nichos" hasta las principales gestoras inmobiliarias del mundo. Creemos que los gestores más pequeños con un enfoque local y de proximidad están bien posicionados para generar alfa a través de su capacidad para identificar oportunidades, en sintonía con nuestro alto nivel de convicción.
Coinversión
La dilatada trayectoria de Pictet como socio de confianza a largo plazo permite a nuestros clientes beneficiarse de nuestra consolidada y extensa red de contactos en el sector para acceder a oportunidades de coinversión atractivas y de alta convicción –de manera ágil–. Estas oportunidades pueden materializarse mediante activos únicos o a través de una cartera de activos, pudiendo también encuadrarse en nuestra oferta de inversiones inmobiliarias directas o multigestor. Todas nuestras propuestas de coinversión son acordes con nuestra filosofía general de inversión de alta convicción y ligada a temáticas. Los sectores objetivo y las localizaciones pueden variar en función de la oportunidad en cuestión y del entorno de mercado.
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Identificamos y aprovechamos oportunidades en deuda corporativa privada de empresas cuyos sólidos fundamentales pueden encajar con nuestro enfoque colaborativo y gestores que aplican un proceso de inversión contrastado y fiable.
¿Por qué Pictet?
La dilatada trayectoria y amplios conocimientos en deuda corporativa de Pictet permiten ofrecer a nuestros clientes oportunidades únicas en deuda corporativa no cotizada a través de préstamos directos y selección de gestores. Aplicamos un enfoque que conjuga una rigurosa selección de créditos y una estricta ‘due diligence’. Damos prioridad a los fundamentales crediticios a través de una precisa selección de activos, que combinamos con una cuidadosa construcción de cartera.
Inversión directa
Nuestras inversiones directas en deuda privada permiten a los clientes acceder a una filosofía de inversión basada en una estricta selección de créditos y cuidadosa construcción de cartera con especial atención al atractivo mercado de pequeñas y medianas empresas de Europa. Gracias a nuestra extensa red y conocimiento del mercado local, tenemos acceso a una variedad de operaciones exclusivas "off-market" que ofrecen atractivos perfiles de riesgo-remuneración.
Creemos en colaboraciones firmes que ofrecen estructuras de capital personalizadas y flexibles a nuestras empresas participadas. Nuestro enfoque colaborativo logra que empresas y gestores de fondos private equity puedan confiar en nuestros profundos conocimientos sectoriales, rapidez de ejecución y capacidad para estructurar soluciones que promuevan mejoras operativas, estratégicas y en materia de ASG. Actuamos como socios a largo plazo para apoyar el crecimiento de los negocios en los que invertimos, normalmente como acreedor único, ofreciendo orientación estratégica y operativa. Nuestra sólida ética de ASG concuerda con una visión a largo plazo sobre la sostenibilidad y su papel clave en la creación de valor.
Múltiples gestores
Nuestra estrategia global multigestor aporta una solución eficaz para quienes buscan diversificación entre gestores, regiones y plazos a la vez que nos permite mantener un enfoque oportunista de construcción de cartera. Tratamos de generar rentabilidades a partir de una combinación diversa de subestrategias que cubren la totalidad del espectro de deuda corporativa alternativa, como préstamos directos, situaciones especiales corporativas, reestructuraciones de deuda y deuda con problemas (distressed). Invertir en emisiones con distinto plazo permite a los inversores obtener una exposición para cualquier circunstancia en la clase de activos de deuda privada y beneficiarse de la asignación de activos a lo largo de un ciclo de crédito completo.
Comprender el proceso inversor de cada gestor, su forma de generar ideas y su enfoque de ‘due diligence’ al suscribir riesgo de crédito resulta fundamental para el proceso de selección de gestores. Invertimos en gestores contrastados que han superado la prueba del tiempo en diferentes ciclos y cuyos historiales pasan el examen más riguroso.
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