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Wir haben Mitte der 1980er Jahre begonnen, in Schwellenländer zu investieren. Seitdem haben wir eine Reihe von Anleihen- und Aktien-Strategien für Investments in Schwellenländern entwickelt, damit Investoren an der Dynamik in diesen Ländern teilhaben können, unabhängig von ihrer Risikobereitschaft. 
Übersicht

Das Wirtschaftswachstum ist um einiges stärker als das der Industrieländer und die Schwellenländer bieten sehr viele Investmentmöglichkeiten. Dennoch sind sie in den globalen Indizes weiter unterrepräsentiert. Schwellenländer machen nur 13% des MSCI All Countries World Index und nur 3% der globalen Anleiheindizes aus – obwohl auf sie 50% des weltweiten BIP und der Unternehmensgewinne zurückgehen1.

Wir gehen davon aus, dass sich diese Anomalie nach und nach auflöst. Auf Investoren mit Allokationen in Schwellenländeraktien und -anleihen warten dann attraktive Renditen. 

Pioniere für Schwellenländer-Investments

Wir haben sehr früh das Potenzial von Schwellenländeranlagen erkannt. Unser erstes Aktieninvestment haben wir 1989 getätigt und Ende der 1990er Jahre auch den Bereich Anleihen erschlossen. In den darauffolgenden Jahrzehnten haben wir Investmentstrategien mit Fokus auf US-Dollar-, Lokalwährungs- und Unternehmensanleihen der Schwellenländer entwickelt.

Im Laufe der Zeit haben wir unseren Kompetenzbereich stetig erweitert und eine liquide Emerging Market Long/Short Renten-Strategie und zuletzt eine nachhaltige EMD Blend Strategie aufgelegt.

Meilensteine in der Entwicklung von Schwellenländer-Investments bei Pictet Asset Management
Chronik Schwellenländer-Investments bei Pictet Asset Management
Quelle: Pictet Asset Management; Daten vom 30.09.2019

Verantwortungsbewusstes Investieren

Die Integration von ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiken ist in unseren Anlageprozessen, einschliesslich der EM-Strategien, zur Norm geworden.

Wir verwalten auch nachhaltige Aktien- und Anleihestrategien für Schwellenländer, deren Schwerpunkt auf Investments in Unternehmen und Ländern mit besserer Governance und saubereren Aktivitäten und Produkten liegt.

Ausgewählte Einblicke

Klicken Sie unten, um mehr über unsere Kompetenzen im Bereich Schwellenländer-Investments zu erfahren
Strategien

Schwellenländeranleihen

Wir sind Pioniere im Bereich Schwellenländer-Investments. Seit 1998 entwickeln wir unser Know-how konsequent weiter und können daher vielfältige Strategien für Staats- und Unternehmensanleihen anbieten. Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren Investmentspezialisten in London, Singapur und Hongkong bestens aufgestellt sind, um Strategien zu offerieren, die den Anforderungen unserer Kunden optimal gerecht werden.

Staatsanleihen: Hartwährungen Global (1998), Lokalwährungen Asien (2006), Lokalwährungen Global (2006), Lokalwährungen Lateinamerika (2007), Kurzfristige Lokalwährungen Global (2008), Investment-Grade Lokalwährungen Global (2012), China Lokalwährung (2015), EMD Blend nachhaltig (2019)

Unternehmensanleihen: kurzfristige EM-Unternehmensanleihen (2014); Asiatische Unternehmensanleihen (2018); Chinesische Lokalwährungsanleihen (2015)

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Schwellenländer-Hedgefonds

Wir sind überzeugt, dass das Schwellenländeruniversum attraktives Alpha und somit die von den Anlegern angestrebten unkorrelierten Renditen bietet. Dieses Merkmal kennzeichnet unsere Hedgefonds-Strategien. 

Liquide Globale Macro EM Renten – Diese Strategie wird von einem Spezialistenteam in unserer Londoner Niederlassung gemanagt. Sie ist hoch liquide und investiert in ein breites Spektrum an Staatsanleihen, Zins- und Deviseninstrumenten der Schwellenländer. Die Strategie hat keine direktionale Ausrichtung, ist nicht an eine Benchmark gekoppelt und baut mit Derivaten Long-/Short-Positionen auf. 

Greater China Long/Short Direktional Aktien – Diese Strategie wird von unserem vierköpfigen Team in Genf und Hongkong gemanagt, das über umfassende lokale Kompetenz verfügt. Die Strategie möchte von den strukturellen Gewinnern und Verlierern der Transformation Chinas in eine konsumgestützte, diversifiziertere Wirtschaft mit höherer Wertschöpfung profitieren.

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Schwellenländeraktien

Wir haben 1989 mit der Investition in globale Schwellenländeraktien begonnen, weil wir früh erkannten, welche Investmentgelegenheiten sich in diesen wachstumsstarken Märkten bieten. Seitdem managen wir diverse globale, regionale und länderspezifische Strategien für Kunden in aller Welt.

Heute haben wir spezialisierte Investmentexperten, die uns von London, Hongkong und Singapur aus unterstützen.

Fokusbereiche: Global EM (1991), Europäische Schwellenländer (1994), Asien ohne Japan (1995), Indische Aktien (1996), Greater China (2003), Russische Aktien (2008), Nachhaltige Schwellenländeraktien (2010), EM High Dividend (2012).

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Unser Team

Researchkompetenz

Wir geben unseren Teams keinen Investmentansatz vor. Stattdessen können sie nach eigenem Ermessen attraktive Anlageideen entwickeln, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.

Unterstützt werden unsere Schwellenländer-Portfoliomanager von Researchanalysten, der Pictet Strategy Unit und unserem Ökonomenteam. 

Wir haben ein eigenes Researchteam für Schwellenländeraktien in unserer Londoner Niederlassung. Darüber hinaus sind Researchanalysten in unsere Investmentteams integriert.

Die Pictet Asset Management Strategy Unit (PSU) ist ein Investmentgremium, das Empfehlungen zur Asset-Allocation in Aktien, Anleihen, Liquidität und Rohstoffe ausspricht. Dem Gremium gehören Ökonomen, Makrostrategen, Chief Investment Officers aller Anlageklassen sowie weitere Senior Investmentmanager an.

Das Economic Analysis Team stellt Top-down-Analysen für Investmentteams bereit, darunter auch aktuelle Einschätzungen zum Wirtschaftswachstum, makroökonomische Szenarien und Themen mit verschiedenen Zeithorizonten sowie spezifische, intern entwickelte Indikatoren.

Kontakt

Weitere Auskünfte zu unserer Schwellenländerkompetenz erteilt Ihr Ansprechpartner bei Pictet Asset Management oder ein Mitglied des Teams:
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Schweiz
Route des Acacias 60, 1211 Genf 73
Fonds
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